预判科技牛市,以业绩为导向,实现优质配置

原创 luojin  2023-06-11 15:49  阅读 712 次

现在已经过去了2023年的上半年,中信证券的许英博等人在5月25日发布的研究报告中指出,未来半年,科技产业投资仍将以“AI+数字经济”为主线。在AI领域,ChatGPT已成为现象级产品,推动产业进入iPhone时代,并从“小作坊”走向工业化时代,人工智能正在加速发展。在数字经济方面,近年来国家高度重视此领域,并密集发布相关政策,促使该板块进入高速发展期。

A股盈利正在逐渐复苏,一方面,下半年海外金融风险、经济走弱以及选举周期三大因素的叠加将带来波动,海外金融市场的波动会对A股造成较大的影响。另一方面,随着经济复苏效应逐步显现,抑制业绩的三大因素也将逐渐消退。

中信证券的秦培景等人在5月29日发布的研究报告中表示,国内宏观流动性整体宽松,居民风险偏好缓慢修复趋势不变,随着对长期增长信心的修复,主观多头机构擅长的长期选股策略将回归。尽管外部扰动风险较大,但在国内经济预期和业绩改善的支持下,下半年A股将会乘风破浪。建议重点关注业绩稳定和景气改善的品种,轻度参与博弈。

自2023年以来,科技板块表现强劲。截至5月18日收盘,A股中信电子、通信、计算机、传媒、汽车指数涨跌幅分别为8%、22%、23%、40%和-2%。加上AI、数字经济等创新催化,基本面正在逐步复苏,AI创新也开启了新的元年,产业链库存去化接近尾声,终端需求正在逐步恢复。

展望下半年,分析师预测,在产业政策、经济复苏、需求好转、估值修复等因素的带动下,A股科技板块将进一步上涨。此外,今年TMT板块成交占比最高达到47%,超过了2013年至2014年历史高点。

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